名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安周期精选混合… | 0.9206 | 0.97% |
国泰君安周期精选混合… | 0.9158 | 0.96% |
国泰君安新材料混合发… | 0.7847 | 0.76% |
国泰君安新材料混合发… | 0.7817 | 0.75% |
国泰君安中证1000… | 0.8393 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2444 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.03% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
同类排名 [债券型] |
2200 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0126 | 1.0126 | -- |
2024-08-16 | 1.0129 | 1.0129 | -- |
2024-08-09 | 1.0131 | 1.0131 | -- |
2024-08-02 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
2024-07-26 | 1.0091 | 1.0091 | -- |
2024-07-19 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
2024-07-12 | 1.0047 | 1.0047 | -- |
2024-07-05 | 1.0045 | 1.0045 | -- |
2024-06-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0036 | 1.0036 | -- |
2024-06-21 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- |