工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金合同生效日 2014年5月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金

合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红，2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D

下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220

基准日下属分级基金份 1.1908 1.1791 1.1907

额净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润（单位:人民 420,800,278.58 47,442,168.69 66,526.61

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 126,240,083.58 14,232,650.61 19,957.99

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.133 0.101 0.133

元/10份基金份额）

注：本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月27日除息后的基

金份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金托管账户划

出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年6月28日直接计入其

基金账户，2024年7月1日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业

务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回

的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式

为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式

的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年6月26日15：00前）到销售网点

办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无

效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基

金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投

资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

7、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

8、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金

的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年6月25日
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