中欧价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年5月22日

1.公告基本信息

基金名称 中欧价值精选混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值精选混合

基金主代码 021181

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年5月21日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《中欧价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值精选混合型证券投资基

金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧价值精选混合A 中欧价值精选混合C

下属分类基金的交易代码 021181 021182

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]420号

基金募集期间 2024年5月9日-2024年5月17日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月21日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 11,810

份额类别 中欧价值精选混合A 中欧价值精选混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 103,720,274.49 593,162,146.13 696,882,420.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 23,954.76 106,820.10 130,774.86

人民币元 ）

有效认购份额 103,720,274.49 593,162,146.13 696,882,420.62

募 集 份 额（单 利息结转的份额 23,954.76 106,820.10 130,774.86

位：份 ）

合计 103,744,229.25 593,268,966.23 697,013,195.48

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

其中：募 集期间 位：份）

基金管理人运 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

用固有资金认

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

其中：募 集期间 位：份）

基金管理人的

从业人员认购 占基金总份额比例

本基金情况 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月21日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等

费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量

的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可

以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.

zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理

人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回

开始公告中规定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年5月22日
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