名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证电子ETF | 0.9292 | 3.22% |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0803 | 3.07% |
天弘中证电子ETF联… | 1.143 | 3.06% |
天弘中证电子ETF联… | 1.1204 | 3.06% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6096 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5078 | 1.74% |
天弘弘运宝货币A | 0.4105 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.4805 | 1.64% |
天弘云商宝 | 0.4623 | 1.62% |
天弘现金管家货币D | 0.4414 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-10 |
最近一月 2024-06-17 |
最近一季 2024-04-17 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | 0.35% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.69% |
同类排名 [混合型] |
611 | 149 | 388 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% |
2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
2024-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-07-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% |
2024-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% |
2024-06-30 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% |
2024-06-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% |
2024-06-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2024-06-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
2024-06-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
2024-06-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
2024-06-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% |
2024-05-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
2024-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
2024-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |