名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.38% | 0.72% | 1.38% | -- | -- | -- | 1.46% |
同类排名 [债券型] |
296 | 152 | 600 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% |
2024-07-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% |
2024-07-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% |
2024-07-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% |
2024-07-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% |
2024-07-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2024-07-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% |
2024-07-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
2024-07-05 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% |
2024-07-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% |
2024-07-01 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% |
2024-06-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
2024-06-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% |
2024-06-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2024-06-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
2024-06-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% |
2024-05-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0017 | 1.0017 | -- |
2024-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | -- |