名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金优选进取6个… | 0.8783 | 0.64% |
渤海汇金优选进取6个… | 0.8751 | 0.63% |
渤海汇金创新价值一年… | 0.4895 | 0.39% |
渤海汇金汇裕87个月… | 1.0354 | 0.09% |
渤海汇金睿选混合A | 1.231 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币D | 0.4254 | 2.00% |
汇添金货币B | 0.4301 | 1.98% |
汇添金货币A | 0.3672 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-11 |
最近一月 2024-06-18 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
同类排名 [债券型] |
2207 | 2601 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-07-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-07-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2024-07-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- |