信澳中债 信达澳亚基金管理有限公司

0-3年政策性金融债指数证券投资基金合同生效公告
公告送出日期：2024年5月30日

1 公告基本信息

基金名称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 信澳中债0-3年政策性金融债指数

基金主代码 021110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基

金基金合同》、《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说

明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳中债0-3年政策性金融债指数 信澳中债0-3年政策性金融债指数

A C

下属分级基金的基金代码 021110 021111

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】389号

基金募集期间 2024年5月21日至2024年5月27日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 258

份额级别 信澳中债0-3年政策 信澳中债0-3年政策性 合计

性金融债指数A 金融债指数C

募集期间净认购金额（单位：元） 5,149,998,758.12 110,027,999.51 5,260,026,757.63

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 125,001.28 0.87 125,002.15

募集份额（单位：有效认购份额 5,149,998,758.12 110,027,999.51 5,260,026,757.63

份） 利息结转的份额 125,001.28 0.87 125,002.15

合计 5,150,123,759.40 110,028,000.38 5,260,151,759.78

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额（单 - - -

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况

其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位： 439.68 150 589.68

金管理人的从业人 份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00000854% 0.00013633% 0.00001121%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2024年5月29日

认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披

露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金

基金份额总量的区间为0万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区

间为0万份。

3 其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与

否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点

查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户

服务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。

（2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招

募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始

办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前

依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅

读相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者

注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

2024年5月30日
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