名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
同类排名 [债券型] |
1927 | 1086 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% |
2024-07-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.04% |
2024-07-18 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% |
2024-07-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% |
2024-07-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% |
2024-07-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% |
2024-07-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.11% |
2024-07-05 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
2024-06-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0079 | 1.0079 | -- |
2024-06-21 | 1.0046 | 1.0046 | -- |
2024-06-14 | 1.0031 | 1.0031 | -- |
2024-06-07 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
2024-05-31 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |