| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8623 | 0.76% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8666 | 0.76% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7818 | 0.54% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7659 | 0.53% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.9292 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4295 | 1.65% |
| 宝盈货币A | 0.3643 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-11 |
最近一月 2024-06-18 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 同类排名 [债券型] |
1330 | 620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-18 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
| 2024-07-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% |
| 2024-07-08 | 1.0021 | 1.0021 | -0.09% |
| 2024-07-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.06% |
| 2024-07-04 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% |
| 2024-07-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% |
| 2024-07-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% |
| 2024-07-01 | 1.0024 | 1.0024 | -0.10% |
| 2024-06-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% |
| 2024-06-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% |
| 2024-06-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% |
| 2024-06-21 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2024-06-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
