名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.05% | -2.31% | -3.25% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
-- | 752|4492 | 1088|4458 | 261|4361 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.338 | 1.338 | 0.26% | |
2024-08-22 | 1.3345 | 1.3345 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.3343 | 1.3343 | -0.09% | |
2024-08-20 | 1.3355 | 1.3355 | -1.28% | |
2024-08-19 | 1.3528 | 1.3528 | 1.05% |
截至2024-06-30 宏利市值优选混合C期末总份额为0.27亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 257.00 | 8490.24 | 7.82% |
601899 | 紫金矿业 | 461.00 | 8115.64 | 7.48% |
601328 | 交通银行 | 946.00 | 7072.52 | 6.51% |
600028 | 中国石化 | 921.00 | 5823.37 | 5.36% |
601857 | 中国石油 | 561.00 | 5796.95 | 5.34% |
601988 | 中国银行 | 1137.00 | 5254.00 | 4.84% |
601601 | 中国太保 | 187.00 | 5236.11 | 4.82% |
601600 | 中国铝业 | 517.00 | 3945.40 | 3.63% |
000933 | 神火股份 | 154.00 | 3116.63 | 2.87% |
600674 | 川投能源 | 165.00 | 3104.81 | 2.86% |