| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.84% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -4.46% |
| 同类排名 [指数型] |
2727 | 2142 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 0.9554 | 0.9554 | -0.47% |
| 2024-07-19 | 0.9599 | 0.9599 | -0.05% |
| 2024-07-18 | 0.9604 | 0.9604 | 0.21% |
| 2024-07-17 | 0.9584 | 0.9584 | -1.80% |
| 2024-07-16 | 0.9760 | 0.9760 | 0.28% |
| 2024-07-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.69% |
| 2024-07-12 | 0.9801 | 0.9801 | -0.67% |
| 2024-07-11 | 0.9867 | 0.9867 | 1.18% |
| 2024-07-10 | 0.9752 | 0.9752 | 1.85% |
| 2024-07-09 | 0.9575 | 0.9575 | 3.93% |
| 2024-07-08 | 0.9213 | 0.9213 | -2.14% |
| 2024-07-05 | 0.9414 | 0.9414 | -0.22% |
| 2024-07-04 | 0.9435 | 0.9435 | 0.16% |
| 2024-07-03 | 0.9420 | 0.9420 | -0.82% |
| 2024-07-02 | 0.9498 | 0.9498 | -0.85% |
| 2024-07-01 | 0.9579 | 0.9579 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.9565 | 0.9565 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9566 | 0.9566 | 0.58% |
| 2024-06-27 | 0.9511 | 0.9511 | -2.60% |
| 2024-06-26 | 0.9765 | 0.9765 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9862 | 0.9862 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
