| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票C | 0.748 | 0.51% |
| 太平价值增长股票A | 0.7602 | 0.50% |
| 太平改革红利精选 | 1.0546 | 0.48% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9993 | 0.28% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9986 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4402 | 1.59% |
| 太平日日鑫A | 0.3745 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.3188 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-10 |
最近一月 2024-06-17 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.59% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.07% |
| 同类排名 [混合型] |
1900 | 503 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.28% |
| 2024-07-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% |
| 2024-07-15 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% |
| 2024-07-12 | 0.9974 | 0.9974 | 0.19% |
| 2024-07-11 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% |
| 2024-07-10 | 0.9934 | 0.9934 | -0.07% |
| 2024-07-09 | 0.9941 | 0.9941 | -0.08% |
| 2024-07-08 | 0.9949 | 0.9949 | -0.18% |
| 2024-07-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% |
| 2024-07-04 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% |
| 2024-07-03 | 0.9965 | 0.9965 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9975 | 0.9975 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9988 | 0.9988 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
