| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.19% | 0.62% | 1.44% | -- | -- | -- | 2.13% |
| 同类排名 [债券型] |
236 | 89 | 91 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 1.0183 | 1.0254 | 0.14% |
| 2024-07-19 | 1.0169 | 1.0240 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0166 | 1.0237 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0167 | 1.0238 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0166 | 1.0237 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.0164 | 1.0235 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0160 | 1.0231 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0152 | 1.0223 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0154 | 1.0225 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0152 | 1.0223 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0120 | 1.0191 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0113 | 1.0184 | 0.10% |
| 2024-06-13 | 1.0103 | 1.0174 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0174 | 1.0174 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0172 | 1.0172 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0156 | 1.0156 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0144 | 1.0144 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0133 | 1.0133 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0105 | 1.0105 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0102 | 1.0102 | -- |
