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基金买卖网 > 基金净值 > 招商招享纯债D (021012)
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招商招享纯债D

021012
基金类型:债券型     成立日期:2024-03-14     基金规模:0.00亿份     基金经理: 王闯 
基金全称:招商招享纯债债券型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    1.00%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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领先

中下

中下
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-05 1.012 1.012 -0.03%
2024-07-04 1.0123 1.0123 0.02%
2024-07-03 1.0121 1.0121 0.04%
2024-07-02 1.0117 1.0117 0.00%
2024-07-01 1.0117 1.0117 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商招享纯债D(021012)基金经理
王闯:王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月26日至今)、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月15日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年10月19日至今)、招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月8日至今)。
更多>>资产配置

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前5大债券 持仓占比:83.21%

持有份额

截至2024-03-31 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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