| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
| 南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-17 |
最近一月 2024-06-24 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.19% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 同类排名 [债券型] |
803 | 1793 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-24 | 1.0266 | 1.1152 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0265 | 1.1151 | 0.07% |
| 2024-07-22 | 1.0258 | 1.1144 | 0.12% |
| 2024-07-19 | 1.0246 | 1.1132 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.0244 | 1.1130 | -0.03% |
| 2024-07-17 | 1.0247 | 1.1133 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0246 | 1.1132 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0245 | 1.1131 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.0239 | 1.1125 | 0.06% |
| 2024-07-11 | 1.0233 | 1.1119 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0229 | 1.1115 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0230 | 1.1116 | 0.08% |
| 2024-07-08 | 1.0222 | 1.1108 | -0.07% |
| 2024-07-05 | 1.0229 | 1.1115 | -0.08% |
| 2024-07-04 | 1.0237 | 1.1123 | -0.01% |
| 2024-07-03 | 1.0238 | 1.1124 | -0.02% |
| 2024-07-02 | 1.0240 | 1.1126 | 0.08% |
| 2024-07-01 | 1.0232 | 1.1118 | -0.15% |
| 2024-06-30 | 1.0247 | 1.1133 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0246 | 1.1132 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.0244 | 1.1130 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 1.0237 | 1.1123 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.0234 | 1.1120 | 0.02% |
| 2024-06-24 | 1.0232 | 1.1118 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0229 | 1.1115 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.0231 | 1.1117 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.0229 | 1.1115 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 1.0227 | 1.1113 | -- |
