名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -3.71% | -9.58% | -15.23% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
-- | 2203|3044 | 2972|2994 | 2757|2864 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8252 | 0.8252 | 1.86% | |
2024-07-25 | 0.8101 | 0.8101 | -0.77% | |
2024-07-24 | 0.8164 | 0.8164 | -1.88% | |
2024-07-23 | 0.832 | 0.832 | -3.19% | |
2024-07-22 | 0.8594 | 0.8594 | 0.28% |
截至2024-06-30 华安国证机器人产业指数发起式A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 96.21 | 10.01% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 87.72 | 9.12% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 78.52 | 8.17% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 26.75 | 2.78% |
002472 | 双环传动 | 1.00 | 26.64 | 2.77% |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 23.35 | 2.43% |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 21.49 | 2.24% |
300024 | 机器人 | 2.00 | 20.84 | 2.17% |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 19.78 | 2.06% |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 19.75 | 2.05% |