名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.4963 | 1.80% |
银华货币B | 0.4296 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4754 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.4869 | 1.75% |
银华多利宝货币B | 0.475 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 2.18% | 3.57% | 7.56% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
-- | 74|4310 | 101|4319 | 116|4271 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9828 | 0.9828 | -0.19% | |
2024-07-02 | 0.9847 | 0.9847 | 1.05% | |
2024-07-01 | 0.9745 | 0.9745 | 0.81% | |
2024-06-30 | 0.9667 | 0.9667 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9668 | 0.9668 | 0.28% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1876.00 | 7935.95 | 8.82% |
601398 | 工商银行 | 1379.00 | 7281.65 | 8.09% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3593.12 | 3.99% |
600016 | 民生银行 | 477.00 | 1934.16 | 2.15% |
01398 | 工商银行 | 118.00 | 422.54 | 0.47% |
601988 | 中国银行 | 1666.00 | 7332.51 | 8.15% |
03988 | 中国银行 | 116.00 | 340.84 | 0.38% |
601328 | 交通银行 | 1171.00 | 7428.58 | 8.26% |
601939 | 建设银行 | 1036.00 | 7119.19 | 7.91% |
600900 | 长江电力 | 191.00 | 4766.37 | 5.30% |