名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.54% | -3.33% | -1.69% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
-- | 3016|4448 | 2242|4427 | 2026|4316 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 2.0782 | 2.0782 | -1.14% | |
2024-07-18 | 2.1021 | 2.1021 | 0.48% | |
2024-07-17 | 2.0921 | 2.0921 | 0.00% | |
2024-07-16 | 2.0921 | 2.0921 | -0.93% | |
2024-07-15 | 2.1117 | 2.1117 | 0.05% |
截至2024-06-30 安信企业价值优选混合C期末总份额为0.11亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 217.00 | 1142.76 | 5.67% |
601939 | 建设银行 | 38.00 | 281.20 | 1.39% |
600612 | 老凤祥 | 11.00 | 640.09 | 3.17% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 609.41 | 3.02% |
002508 | 老板电器 | 24.00 | 541.65 | 2.69% |
01088 | 中国神华 | 36.00 | 1191.03 | 5.91% |
00914 | 海螺水泥 | 57.00 | 976.11 | 4.84% |
600585 | 海螺水泥 | 7.00 | 165.13 | 0.82% |
01398 | 工商银行 | 182.00 | 770.74 | 3.82% |
601398 | 工商银行 | 54.00 | 307.80 | 1.53% |