名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4338 | 1.69% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4177 | 1.68% |
方正富邦中证500E… | 1.1995 | 1.50% |
方正富邦中证500E… | 0.9301 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4753 | 1.80% |
方正富邦货币B | 0.4306 | 1.57% |
方正富邦货币C | 0.3981 | 1.46% |
方正富邦货币A | 0.364 | 1.33% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.27% | 0.59% | 1.83% | -- | -- | -- | 1.83% |
同类排名 [债券型] |
928 | 357 | 136 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.08% |
2024-07-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
2024-07-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
2024-07-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.07% |
2024-07-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% |
2024-07-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
2024-07-17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% |
2024-07-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% |
2024-07-15 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% |
2024-07-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% |
2024-07-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.10% |
2024-07-05 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% |
2024-07-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% |
2024-07-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% |
2024-07-02 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
2024-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | -0.04% |
2024-06-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% |
2024-06-27 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% |
2024-06-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% |
2024-06-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% |
2024-06-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% |
2024-06-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% |
2024-06-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% |
2024-06-17 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
2024-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
2024-06-07 | 1.0078 | 1.0078 | -- |
2024-05-31 | 1.0051 | 1.0051 | -- |
2024-05-24 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |