博时基金管理有限公司关于博时聚润纯债债券型证券投资基金增加
C C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务
于投资者，根据《博时聚润纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或
“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年
3 月 6 日起对博时聚润纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C
类基金份额，并对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增
加 C 类基金份额的相关内容说明如下：
一、 博时聚润纯债债券型证券投资基金增加 C C 类基金份额方案概要
1、基金份额分类
本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类基金份额。在投资者申购基
金时收取申购费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金
时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份
额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
本基金各份额类别简称及代码如下：
份额简称 份额代码
博时聚润纯债债券 A 002930
博时聚润纯债债券 C 020960
投资者可自行选择申购基金份额类别，目前已持有本基金份额的投资者，其
基金账户中保留的本基金份额余额将变更为 A 类基金份额。
2、基金费率
本基金 C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账
户最低持有基金份额余额限制均与原有 A 类基金份额保持一致，但相关费率有
所差异，如下表所示：
（1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以
各代销机构的业务规定为准。
（2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基
金财产，收取的其他赎回费中不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于
支付登记费和其他必要的手续费。
3、其他
本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本
公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
（1）本基金 C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务；
（2）本基金 C 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业
费率结构
基金分类
A A 类基金份额 C C 类基金份额
申购费率
申购金额（M M ，元）
A A 类基金份额申购费
率
C C 类基金份额申购费
率
M＜100 万 0.80%
0.00%
100 万≤M＜300 万 0.50%
300 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费率
持有基金份额期限（Y Y ）
A A 类基金份额赎回费
率
C C 类基金份额赎回费
率
Y＜7 日 1.50% 1.50%
7 日≤Y＜6 个月 0.10%
0.00%
Y≥6 个月 0.00%
管理费率（年费率）
0.30%
托管费率（年费率）
0.10%
销售服务费率（年费率）
0.00% 0.10%
首次申购最低金额
代销机构
1 元 1 元
直销机构
1 元 1 元
追加申购最低金额
代销机构
1 元 1 元
直销机构
1 元 1 元
账户最低基金份额余额
1 份（按交易账户统
计）
1 份（按交易账户统
计）
务。
基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、 基金合同及托管协议的修订
本次增加 C 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无
须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、 重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的
约定。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 3 月 6 日起生效，与本公告同日
登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、 其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024 年 3 月 6 日
附件 1 1 ： 《基金合同》修订对照表
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第 二
部 分
释义
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
中国 银行业监督管理 委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
国 家金融监督管理 总局
……
59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于
本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费
用
60、基金份额类别：指本基金根据申购费用与销
售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类
别
61、 、A A 类基金份额：指本基金在投资者申购基金时
收取申购费，不收取销售服务费的基金份额
62、 、C C 类基金份额：指本基金在投资者申购基金时
不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额
第 三
部 分
基 金
的 基
本 情
况
八、基金份额的类别
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额
持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金
实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根
据实际情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金
份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、
调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方
式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召
开基金份额持有人大会，但须提前公告。
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不
同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服
务费的，称为 A A 类基金份额；在投资者申购基金时不
收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为 C C 类基金份额。
本基金 A A 类和 C C 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A A 类基金份额和 C C 类基金份
额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份
额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额
持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金
实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根
据实际情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金
份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、
调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方
式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召
开基金份额持有人大会，但须提前公告。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在
购 与
赎回
基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎
回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎
回价格为下一开放日 该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的 该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费
率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购
的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额
的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为
按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
4 4 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
……
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方
法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式
由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说
明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围
内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的
有关规定进行公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基
金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费
率，并进行公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本 基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的 各类基金份额净
值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或
公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A A 类基金
份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书
中列示 ，C C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效
份额为净申购金额除以当日 该类基金份额的基金份额
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额
的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为
按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额的
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4 4 、本基金 A A 类基金份额的申购费用由申购本基金
A A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C C 类基
金份额不收取申购费用。
……
6、本基金 A A 类基金份额的申购费率、A A 类基金份
额和 C C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回
费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管
理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列
示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费
率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定
进行公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金
合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管
理人可以适当调低基金申购费率 、基金赎回费率 和销
售服务 费率，并进行公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资
人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额
持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%
以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被
延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续
赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；对
于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开
放日基金总份额 10％的部分，基金管理人根据前段
“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定
方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但
是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则
其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资
人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额
持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%
以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被
延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续
赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；
对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一
开放日基金总份额 10％的部分，基金管理人根据前段
“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定
方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但
是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则
其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重
新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重
新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近1 个开放日的 各类基金份额净值。
第 七
部 分
基 金
合 同
当 事
人 及
权 利
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人： 李建红
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人： 缪建民
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
义务 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第 八
部 分
基 金
份 额
持 有
人 大
会
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合
同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调
整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费
方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法
及规则进行调整；
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合
同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或
调高销 售服务费率；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调
整本基金的申购费率、调低赎回 费率、调低销售服务
费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下变更收费方式或调整基金份额类别设置、
对基金份额分类办法及规则进行调整；
第 十
四 部
分
基 金
资 产
估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基
金份额净值，并按规定进行公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但
基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人
复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
四、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
各类基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额
的余额数量计算， 均精确到 0.0001 元，小数点后第 5
位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及 各
类基金份额净值，并按规定进行公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但
基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将 各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基
金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人
应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
当公告。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 任
何一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1） 当任何一类基金份额净值计算出现错误时，
基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到 该类基金份额净值的0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到 该类基金份额净值的0.5%时，基金
管理人应当公告。
七、基金净值的确认 七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每
个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值按约定予以公布。
基金资产净值和 各类基金份额净值由基金管理人
负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人
对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值按约定予以公布。
第 十
五 部
分
基 金
费 用
与 税
收
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类
3 3 、C C 类基金份额的销售服务费；
（后续序号依次调整）
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类”中第 3 3－9 9 项费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3 3 、C C 类基金份额的销售服务费
本基金 A A ， 类基金份额不收取销售服务费，C C 类基金
为 份额的销售服务费年费率为 0.10% 。本基金销售服务
费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务
等各项费用。
日 本基金的销售服务费按前一日 C C 类基金份额基金
的 资产净值的 0.10% 年费率计提。销售服务费的计算方
法如下：
H H ＝ E×0.10%÷ 当年天数
H H 为每日应计提的 C C 类基金份额的销售服务费
E E 为前一日的 C C 类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月
前 前 3 3 个工作日进行支付。若遇法定节假日、公休假或
不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－0 10 项费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（后续序号依次调整）
第 十
六 部
分
基 金
的 收
益 与
分配
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
......
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为 相应类别的基金份额进行再投资 ，且基金份额持有
人可对 A A 类、C C 类基金份额分别选择不同的分红方式；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；
2、基金收益分配后 各类基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去
每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、 由于本基金 A A 类基金份额不收取销售服务费，
而 而 C C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
......
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基
金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相
应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业
务规则》执行。
第 十
八 部
分
基 金
的 信
息 披
露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理
人应当应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分
之零点五；
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理
人应当应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各
类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 各
类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。
（七）临时报告
15、管理费、托管费 、销售服务 费、申购费、赎
回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、 任一类基金份额净值计价错误达 该类基金份
额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的
基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购赎
回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第 二
十 四
部 分
基 金
合 同
内 容
摘要
基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
附件 2 2 ：《托管协议》修订对照表
章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容
一、基
金 托
（二）基金托管人
法定代表人： 李建红
（二）基金托管人
法定代表人： 缪建民
管 协
议 当
事人
三、基
金 托
管 人
对 基
金 管
理 人
的 业
务 监
督 和
核查
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基
金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净
值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及
基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金
份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基
金 管
理 人
对 基
金 托
管 人
的 业
务 核
查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情
况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投
资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值
和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责
情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等
投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和 各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
八、基
金 资
产 净
值 计
算、估
值 和
会 计
核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间
及程序
1.基金资产净值
……
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值
日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金
份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，
将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1.基金资产净值
……
各类基金份额净值是指估值日 各类基金份额的
基金资产净值除以估值日 该类基金份额总数， 各类
基金份额净值的计算， 均精确到0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、 各
类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值
后，将基金资产净值、 各类基金份额净值发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。
十、基
金 信
息 披
露
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、
基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份
额发售公告、基金合同生效公告、基金份额净值、
基金份额累计净值、基金份额申购、赎回价格、基
金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明
书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基
金份额发售公告、基金合同生效公告、 各类基金份
额净值、 各类基金份额累计净值、基金份额申购、
赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基
基金季度报告）、临时报告、澄清公告、清算报告、
基金份额持有人大会决议、中小企业私募债券的投
资情况、资产支持证券的投资情况、实施侧袋机制
期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基
金年度报告需经具有从事证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计后，方可披露。
金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公
告、清算报告、基金份额持有人大会决议、中小企
业私募债券的投资情况、资产支持证券的投资情况、
实施侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的
其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
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