名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.16% | 0.37% | 0.85% | -- | -- | -- | 1.50% |
同类排名 [债券型] |
1208 | 1664 | 1171 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.03% |
2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.12% |
2024-07-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0131 | 1.0131 | -- |
2024-07-05 | 1.0129 | 1.0129 | -- |
2024-06-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0126 | 1.0126 | -- |
2024-06-21 | 1.0113 | 1.0113 | -- |
2024-06-14 | 1.0109 | 1.0109 | -- |
2024-06-07 | 1.0103 | 1.0103 | -- |
2024-05-31 | 1.0092 | 1.0092 | -- |
2024-05-24 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
2024-05-17 | 1.0075 | 1.0075 | -- |
2024-05-10 | 1.0068 | 1.0068 | -- |
2024-04-30 | 1.0054 | 1.0054 | -- |
2024-04-26 | 1.0058 | 1.0058 | -- |