中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年7月12日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳悦120天滚动持有债券

基金主代码 020953

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月21日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资

基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧稳悦120天滚动持有债

券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024年7月16日

赎回起始日 2024年7月19日

转换转入起始日 2024年7月16日

转换转出起始日 2024年7月19日

定期定额投资起始日 2024年7月16日

下属分级基金的基金简称 中欧稳悦120天滚动持有债券A 中欧稳悦120天滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 020953 020954

该分级基金是否开放申购、赎回、转 是 是

换、定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招

募说明书》的规定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。

基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关

公告中规定。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份

额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基

金份额申购申请日后的第120天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一

工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份

额申购申请日后的第240天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或

定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的

价格。

根据上述约定，本基金将自2024年7月16日（含）起，开放日常申购、转换转入、定期定额投

资业务，并自2024年7月19日（含）起，开放日常赎回、转换转出业务。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金任一基金份额的最低金额为1.00元

（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售

机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000

元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金

额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%

（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规、

监管机构另有规定的，从其规定。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见

下表：

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.04%

100万元≤ M〈500万元 0.02%

M≥500万元 每笔1000.00元

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.40%

100万元≤ M〈500万元 0.20%

M≥500万元 每笔1000.00元

3.3其他与申购相关的事项

3.3.1 本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金

开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步调整，基金管理人将另行

公告。本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、

职业年金计划、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调

整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3.3.2 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的

相关公示、公告或规定为准。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若

某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对
该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务
指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置120天的滚动运作期，赎回时不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基
金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

5.2 其他与转换相关的事项

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金
日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

6.定期定额投资业务

6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

本公司开通本基金的定投业务不设限制，本基金销售机构是否支持定投业务以销售机构规
定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。在不违反前述规定的前提
下,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规
定为准。

6.2 定投业务安排

（1）定投业务申购费率

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正
常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费
率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

（2）定投业务的申办、变更和终止

1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放
式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定；

2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时，具体变更事项须遵循各
销售机构的有关规定。

3）投资者终止定投业务的具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

（3）其他

如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。

7.基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

联系人：马云歌

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

7.1.2 场外非直销机构

A类份额：招商银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公
司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有
限公司

C类份额：招商银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公
司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有
限公司

上述销售机构信息内容截止2024年7月11日。基金管理人可以根据情况变化增加或者减
少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其
销售城市、网点，请以销售机构的相关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可
能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7.2 场内销售机构

无

8.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。

9.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事项予以说明。
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400- 700-9700、021-
68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年7月12日
点击查看>>  附件