| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 同类排名 [债券型] |
378 | 738 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2024-07-08 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2024-07-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2024-07-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-06-12 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
