国联益诚30天持有期债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年6月5日
1.公告基本信息
基金名称 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联益诚30天持有债券发起式
基金主代码 020935
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2024年6月4日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及《国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联益诚30天持有
期债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 国联益诚30天持有债券发起式A 国联益诚30天持有债券发起式C
下属基金份额类别的交易代码 020935 020936
注:
(1)国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕307号
基金募集期间 自2024年5月15日起
至2024年5月31日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 25,858
份额类别 国联益诚30天持有债 国联益诚 30 天持有 合计
券发起式A 债券发起式C
募集期间净认购金额(单位:元) 4,376,842,152.23 13,175,282.78 4,390,017,435.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,113,703.70 3,043.91 1,116,747.61
募集份额(单位: 有效认购份额 4,376,842,152.23 13,175,282.78 4,390,017,435.01
份) 利息结转的份额 1,113,703.70 3,043.91 1,116,747.61
合计 4,377,955,855.93 13,178,326.69 4,391,134,182.62
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 10,001,333.46 0 10,001,333.46
基金管理人运用 占基金总份额比例 0.2284% 0 0.2278%
固有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 25,151.71 0 25,151.71
基金管理人的从
业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0006% 0 0.0006%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2024年6月4日
认的日期
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基金总份 发起份额承诺持
总份额比例 额比例 有期限
基金管理人固有 10,001,333.46 0.2278% 10,001,333.46 0.2278% 自合同生效之日
资金 起不少于3年
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,333.46 0.2278% 10,001,333.46 0.2278% 自合同生效之日
起不少于3年
4.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有
效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过
本基金管理人的网站(www.glfund.com)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年6月5日
点击查看>>
附件