| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6254 | 1.43% |
| 太平行业优选C | 0.6129 | 1.42% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.6852 | 0.75% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1076 | 0.73% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1337 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3886 | 1.57% |
| 太平日日鑫A | 0.3226 | 1.33% |
| 太平日日金货币B | 0.3144 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 同类排名 [债券型] |
827 | 2922 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2024-08-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2024-08-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% |
| 2024-08-12 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% |
| 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% |
| 2024-08-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% |
| 2024-08-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
| 2024-08-06 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% |
| 2024-08-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
| 2024-08-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2024-08-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
| 2024-07-31 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% |
| 2024-07-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2024-07-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
| 2024-07-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% |
| 2024-07-01 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% |
| 2024-06-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
| 2024-06-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2024-06-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
