中航基金管理有限公司

关于中航瑞尚利率债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞尚利率债

基金主代码 020907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共 和国 证 券 投 资 基 金 法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中
航瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C

下属分级基金的交易代码 020907 020908

注 ：（1）中航瑞尚利率债债券型证券投资基金以下简称“本 基 金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本 公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕289 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 19 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 405

份额级别 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） — —— 2.41 2.41

有效认购份额 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 — —— 2.41 2.41

合计 3,050,489,169.98 59,512.41 3,050,548,682.39

认购的基金份额（单位：份） — —— — — — — — —

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 — —— — — — — — —

固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 — ——

募集期间基金管理人的从 认购的基金份额（单位：份） — —— 10.00 10.00

业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 — —— 0.0168032% 0.0000003%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 4 月 23 日

注 ：（1）本 基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万。

（3）募 集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类基金份额，比例的分母采用 A、C 类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用 A、C 类基金份额的合计数。

3. 其他需要提示的事项

（1）自 基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）销 售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（www. avicfund. cn）或客户服务电 话（400-666-2186）查 询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 市场有风险，投资需谨慎。 投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概 要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。 敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024 年 4 月 24 日
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