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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞尚利率债A (020907)
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中航瑞尚利率债A

020907
基金类型:债券型     成立日期:2024-04-23     基金规模:18.00亿份     基金经理: 傅浩 
基金全称:中航瑞尚利率债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    0.38%
  • 近一季增长率
    0.97%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -- 0.22% 0.38% 0.97% -- -- -- --
沪深300 0.68% -3.67% -1.41% -3.43% 1.99% -12.92% -19.07% -30.78%
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中下

中下
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-26 1.0099 1.0099 -0.01%
2024-07-25 1.01 1.01 0.07%
2024-07-24 1.0093 1.0093 0.00%
2024-07-23 1.0093 1.0093 0.06%
2024-07-22 1.0087 1.0087 0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞尚利率债A(020907)基金经理
傅浩:傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。现任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:33.78%

持有份额

截至2024-06-30 中航瑞尚利率债A期末总份额为18.00亿份,相比减少12.51亿份 (本季申购数为1.99亿份,赎回数为14.50亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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