汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 05 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券
基金主代码 020895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 05 月 24 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富稳鼎 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债
券 A 券 C
下属基金份额的交易代码 020895 020896
2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2024】286 号
证监会核准的文号
基金募集期间 2024 年 05 月 20 日 至2024 年 05 月 22 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2024 年 05 月 24 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 739
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额 468,012,450.95 31,718,564.93 499,731,015.88
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 31,111.90 2,141.58 33,253.48
人民币元)
有效认购 468,012,450.95 31,718,564.93 499,731,015.88
募集份额 份额
(单位: 利息结转 31,111.90 2,141.58 33,253.48
份) 的份额
合计 468,043,562.85 31,720,706.51 499,764,269.36
认购的基
金份额 - - -
募集期间 (单位:
基金管理 份)
人运用固 占基金总
有资金认 份额比例 - - -
购本基金 (%)
情况 其他需要
说明的事 无 无 无
项
募集期间 认购的基
基金管理 金份额 9,990.91 10,111.45 20,102.36
人的从业 (单位:
人员认购 份)
本基金情 占基金总
况 份额比例 0.00 0.03 0.00
(%)
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024 年 05 月 24 日
确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 05 月 25 日
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