名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-05 |
最近一月 2024-06-12 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.95% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.81% |
同类排名 [混合型] |
2555 | 1211 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-12 | 0.9819 | 0.9819 | -- |
2024-07-05 | 0.9727 | 0.9727 | -- |
2024-06-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9827 | 0.9827 | -- |
2024-06-21 | 0.9963 | 0.9963 | -- |
2024-06-14 | 0.9953 | 0.9953 | -- |
2024-06-07 | 0.9871 | 0.9871 | -- |
2024-05-31 | 0.9924 | 0.9924 | -- |
2024-05-24 | 0.9917 | 0.9917 | -- |
2024-05-17 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
2024-05-10 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
2024-04-30 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |