| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.34% | -4.73% | -6.35% | -- | -- | -- | -6.37% |
| 同类排名 [混合型] |
2428 | 1776 | 780 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 0.9363 | 0.9363 | -0.12% |
| 2024-08-14 | 0.9374 | 0.9374 | -0.53% |
| 2024-08-13 | 0.9424 | 0.9424 | 0.33% |
| 2024-08-12 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% |
| 2024-08-09 | 0.9395 | 0.9395 | -0.02% |
| 2024-08-08 | 0.9397 | 0.9397 | -0.13% |
| 2024-08-07 | 0.9409 | 0.9409 | -0.02% |
| 2024-08-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.57% |
| 2024-08-05 | 0.9358 | 0.9358 | -1.31% |
| 2024-08-02 | 0.9482 | 0.9482 | -0.85% |
| 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | -0.05% |
| 2024-07-31 | 0.9568 | 0.9568 | 1.65% |
| 2024-07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.30% |
| 2024-07-29 | 0.9441 | 0.9441 | -0.31% |
| 2024-07-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.53% |
| 2024-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -0.46% |
| 2024-07-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.87% |
| 2024-07-23 | 0.9547 | 0.9547 | -1.49% |
| 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.03% |
| 2024-07-19 | 0.9694 | 0.9694 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9828 | 0.9828 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9735 | 0.9735 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9834 | 0.9834 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9959 | 0.9959 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9876 | 0.9876 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9928 | 0.9928 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9920 | 0.9920 | -- |
