中银国际证券股份有限公司

关于中银证券现金管家货币市场基金调低管理费率及托管
费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》的约定，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与中银证券现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银国际证券股份有限公司
（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 6 月 19 日起，调低本基金的
管理费率和托管费率、更新基金管理人/托管人信息并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、本基金的管理费年费率由 0.30%调低至 0.20%，托管费年费率由 0.08%调低至 0.05%。本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）据此相应进行必要修订。

2、本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站
（ www.bocifunds.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相
关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资人可登录本公司网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线 956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务进行相关咨询。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2024 年 6 月 19 日
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