名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保转型混合A | 0.7295 | 1.72% |
人保转型混合C | 0.7087 | 1.72% |
人保中证500 | 1.1987 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币A | 0.3929 | 1.59% |
人保货币B | 0.3917 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44441.23 |
1.利息收入 | 10084.9 |
存款利息收入 | 1409.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39135.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -599.64 |
债券投资收益 | 912.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38821.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4778.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19350.23 |
1.管理人报酬 | 12796.24 |
2.托管费 | 2989.28 |
3.销售服务费 | 1421.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2112.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25091.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25091.0 |