人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
1
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)
基金份额发售公告
基金管理人: 中国人保资产管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二四年三月
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
2
【重要提示】
1、 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) (以
下简称“本基金”) 于 2024 年 2 月 5 日经中国证监会证监许可[2024]262 号文准
予募集注册。 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险
和收益做出实质性判断、 推荐或者保证。
2、 本基金是契约型开放式混合型基金中基金(FOF) 。
本基金对每份基金份额设定三个月最短持有期限, 三个月持有期内基金份
额持有人不能提出赎回或转换转出申请。
3、 本基金的基金管理人和登记机构为中国人保资产管理有限公司(以下简
称“本公司” ) ,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦
发银行” ) 。
4、 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者、 发
起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、 本基金基金份额将于 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日通过销售机
构公开发售。 具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务
电话咨询。 本基金的销售机构包括本公司直销机构及各代销平台。
6、 投资者欲购买本基金, 需开立登记机构提供的基金账户。 基金募集期内
本公司、 本公司直销中心及网站, 以及本公司授权的其他代销机构的代销网点
同时为投资者办理开户和认购手续。
7、 一个投资者只能开设和使用一个基金账户。 已经开立本公司基金账户和
销售机构要求的交易账户的投资者无须再开立基金账户和交易账户, 可直接认
购本基金。
8、 投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基
金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
3
9、 通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的, 每个
基金账户首次单笔认购金额不得低于 10 元(含认购费) ; 追加认购本基金基金
份额的单笔最低金额为 10 元(含认购费) 。 销售机构另有规定的, 从其规定。
通过基金管理人直销机构首次认购本基金基金份额的, 每个基金账户首次单笔
认购金额不得低于 1 万元(含认购费) ; 追加认购本基金基金份额的单笔最低
金额为 10 元(含认购费) 。 投资者在募集期内可多次认购基金份额, 但认购申
请一经受理不得撤销。
10、 销售机构(包括各代销机构及本公司直销中心) 对认购申请的受理并
不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构已经接收到认购申请。 认购的确认
以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者应
及时查询并妥善行使合法权利。
11、 本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明, 投资者
欲了解本基金的详细情况, 请阅读刊登在 2024 年 3 月 23 日《证券日报》 上的
基金合同及招募说明书提示性公告等。 本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》、
《基金产品资料概要》 等将通过本公司网站(http://fund.piccamc.com/)、 中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 进行公开披露,
投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
12、 投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-820-7999 咨询认购事宜。
13、 对未开设销售网点的地区的投资者, 请拨打本公司的客户服务电话
400-820-7999 咨询购买事宜。
14、 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。
15、 风险提示
(1) 证券投资基金(以下简称“基金” ) 是一种长期投资工具, 其主要功
能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和
债券等能够提供固定收益预期的金融工具。 投资人购买基金, 既可能按其持有
份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
4
(2) 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括
基金自身的管理风险、 流动性风险、 本基金的特有风险和合规风险等。 巨额赎
回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超
过前一开放日的基金总份额的 10%, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
(3) 基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险。
一般来说, 基金的收益预期越高, 投资人承担的风险也越大。
(4) 投资者在投资本基金前, 应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》
等基金法律文件, 全面了解本基金的产品特性, 根据自身的投资目的、 投资期
限、 投资经验、 资产状况等判断充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于
投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险等等。 基金管理人提示基金投资者充分了解基金投
资的风险和收益特征, 根据自身的风险承受能力, 选择适合自己的基金产品。
(5) 本基金为混合型基金中基金, 由于本基金主要投资于证券投资基金,
持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基
金的预期风险与预期收益高于债券型基金、 债券型基金中基金、 货币市场基金
和货币型基金中基金, 低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金是混合型
基金中基金, 存在大类资产配置风险, 受经济周期, 市场环境等因素的影响,
可能导致基金的大类资产配置偏离最优化水平, 给基金投资组合的绩效带来风
险。 此外, 本基金由于投资范围包括基金、 股票和债券, 因此, 无法规避基金、
股票市场和债券市场的下跌风险。
(6) 本基金对每份额设定最短持有期限, 投资者存在流动性风险。 本基金
主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购, 但对于每份基金份额设定最
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
5
短持有期限, 在最短持有期限内基金份额人不能就该基金份额提出赎回申请。
因此, 基金份额持有人面临在最短持有期限届满前不能赎回的风险。
( 7) 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除
外。
(8) 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前, 通过正规的途径, 如:
中国人保资产管理有限公司客户服务热线(400-820-7999) , 中国人保资产管
理有限公司网站(fund.piccamc.com) 或者通过其他代销机构, 对本基金进行
充分、 详细的了解。 在对自己的资金状况、 投资期限、 收益预期和风险承受能
力做出客观合理的评估后, 再做出是否投资的决定。 投资者应确保在投资本基
金后, 即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
(9) 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投
资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资
人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。
(10) 基金管理人提请投资人特别注意, 因基金份额拆分、 分红等行为导
致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。 因基金份额拆分、 分红等行为导致基金份额净值调整至 1
元初始面值, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金
份额净值仍有可能低于初始面值。
(11) 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者购买债券型基金并不等
于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 请投资者正确认识和对待
本基金未来可能的收益和风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本
基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则,
在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人
自行负担。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
6
目录
一、 本次募集的基本情况 ............................................. 7
二、 发售方式及相关规定 ............................................ 10
三、 开户与认购程序 ................................................ 13
四、 清算与交割 .................................................... 17
五、 基金的验资与基金合同的生效 .................................... 18
六、 本次募集当事人及中介机构 ...................................... 19
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
7
一、 本次募集的基本情况
1、 基金名称
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2、 基金代码及简称
基金简称: 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)
基金代码为:
人保泰睿积极配置三个月持有 A: 020846
人保泰睿积极配置三个月持有 C: 020847
3、 基金类别
契约型开放式混合型基金中基金(FOF)
4、 基金运作方式
契约型开放式
对于每份基金份额, 三个月持有期到期日指该基金份额三个月持有期起始日
三个月后的对应日。 对应日, 指某一个特定日期在后续月份中的对应日期, 如该
月无此对应日期, 则取该月的最后一日; 如该日为非工作日, 则顺延至下一工作
日。 在基金份额的三个月持有期到期日前(不含当日) , 基金份额持有人不能对
该基金份额提出赎回或转换转出申请; 基金份额的三个月持有期到期日(含当日)
起, 基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。 因不可抗力或基
金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的三个月持有期到期日
按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的, 该基金份额的三个月持有期
到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下
一个工作日。
基金份额持有人自三个月持有期到期日(含三个月持有期到期日) 起申请赎
回或转换转出的, 基金管理人将按照招募说明书或相关公告的规定为基金份额持
有人办理赎回或转换转出事宜。 对于持有未满三个月的基金份额赎回及转换转出
申请, 基金管理人将不予确认。
5、 基金存续期限
不定期
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
8
6、 基金份额初始面值
基金份额初始面值为 1.00 元人民币
7、 发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合
格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者、 发起资金提供方以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、 销售机构
(1) 直销机构
名称: 中国人保资产管理有限公司
住所: 中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22 层、
25 层 03、 04 单元、 26 层 01、 02、 07、 08 单元
联系电话: 400-820-7999
传真: (021) 50765598
联系人: 朱婷婷
网址: fund.piccamc.com
(2) 本次募集期间, 基金管理人可根据有关法律法规要求, 选择其他符合要
求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构, 并在基金管理人网站公示。
9、 基金募集期与基金合同生效
(1) 本基金募集期为 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日。 基金管理人
可以根据认购的情况, 依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期,
但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 另外, 如遇突发事件, 以
上基金募集期的安排也可以适当调整。
(2) 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在发起资金提供方使用发起
资金认购本基金的金额合计不少于 1000 万元人民币且承诺其认购份额的持有期
限不少于 3 年的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明
书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资报告需对
发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。 自收到验资报告之日起 10 日内,
向中国证监会办理基金备案手续。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
9
《基金合同》 生效前, 投资者的认购款项只能存入专门账户, 任何机构和个
人不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额
持有人所有, 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(3) 若募集期满, 未达到基金的备案条件, 则基金募集失败。 基金管理人
应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期限届满后
30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计银行同期活期存款利息(税后) 。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
10
二、 发售方式及相关规定
1、 本基金的发售采取金额认购的方式, 通过销售机构公开发售。
2、 认购费用
A 类基金份额投资者在认购时支付认购费用, C 类基金份额不收取认购费用,
但从本类别基金资产中计提销售服务费, A 类基金份额的具体认购费率如下:
认购金额(M) 认购费率
M< 100 万元 1.00%
100 万元≤M< 200 万元 0.80%
200 万元≤M< 500 万元 0.40%
M≥500 万元 每笔 1000 元
投资人重复认购 A 类基金份额, 须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
A 类基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等基
金募集期间发生的各项费用。
3、 认购份额的计算
(1) 认购 A 类基金份额的计算公式为:
1) 当认购费用适用比例费率时:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息) /基金份额发售面值
2) 当认购费用适用固定金额时:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息) /基金份额发售面值
(2) 认购 C 类基金份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购利息) /基金份额发售面值
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
11
(3) 认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五
入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例 1: 某投资人投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额, 假设其认购资金在
募集期间产生的利息为 15 元, 其对应的认购费率为 1.00%, 则其可得到的认购
份额为:
净认购金额=200,000/(1+1.00%) =198,019.80 元
认购费用=200,000-198,019.80=1,980.20 元
认购份额=(198,019.80+15) /1.00=198,034.80 份
即: 投资人投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额, 假设其认购资金在募集
期间产生的利息为 15 元, 则其可得到 198,034.80 份本基金 A 类基金份额。
例 2: 某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额, 假设其认购资金在
募集期间产生的利息为 10 元, 则其可得到的认购份额为:
认购份额=(100,000+10) /1.00=100,010.00 份
即: 投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额, 假设其认购资金在募
集期间产生的利息为 10 元, 则其可得到 100,010.00 份本基金 C 类基金份额。
4、 认购的限额
在募集期内, 投资者可多次认购基金份额, 对单一投资者在认购期间累计认
购份额不设上限。
通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的, 每个基金
账户首次单笔认购金额不得低于 10 元(含认购费); 追加认购本基金基金份额的
单笔最低金额为 10 元(含认购费)。 销售机构另有规定的, 从其规定。 通过基金
管理人直销机构首次认购本基金基金份额的, 每个基金账户首次单笔认购金额不
得低于 1 万元(含认购费); 追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 10 元(含
认购费)。
如本基金单个投资人(基金管理人或其高级管理人员、 基金经理等人员作为
发起资金提供方除外) 累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,
基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理
人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,
基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资人认购的基金份额数以基
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
12
金合同生效后登记机构的确认为准。
本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定, 调整直销机构和基金管理
人网站基金认购金额的限制, 并及时公告。
5、 投资者在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许
撤销。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
13
三、 开户与认购程序
(一) 通过直销中心办理开户和认购的程序
1、 业务办理时间
2024 年 3 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日上午 9: 00 至下午 17: 00(周六、
周日、 法定节假日不受理) 。
2、 开立基金账户
(1)个人申请开立基金账户需提供下列资料:
1)有效身份证明原件及复印件。 复印件需留存;
2)填妥的经本人签字确认的《账户类业务申请书》 ;
3)委托他人办理的, 代办人须提交(经公证的) 授权委托书、 代办人有效身
份证件及复印件、 委托人有效身份证件及复印件。
(2)机构申请开立基金账户需提供下列资料:
1)填妥《开放式基金账户类业务申请书(机构或产品) 》 并加盖机构公章、
法定代表人签章、 经办人签章;
2)填妥《投资者基本信息表(机构) 》 , 加盖托管人公章或托管部门章+托
管人负责人章; 投管人公章+投管人法人章;
3)营业执照、 组织机构代码证、 税务登记证和资格证书等有效证明文件的复
印件(已三证合一则仅需载有统一社会信用代码的营业执照复印件) , 含最新年
检记录, 加盖机构公章;
4)金融机构或其他特需经营机构还应提供其相应的金融或其他业务许可证
复印件, 并加盖机构公章;
5)预留银行账户的《开户许可证》 或《开立银行账户申报表》 等银行开户证
明复印件(如预留的为外币银行账户, 还需提供银行开具的银行账户属现汇账户
证明) , 并加盖机构公章;
6)法定代表人有效身份证件正反面复印件, 并加盖机构公章;
7)授权经办人的有效身份证件正反面复印件, 并加盖机构公章;
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
14
8)填妥《业务授权委托书》 加盖机构公章、 法定代表人签章及经办人签章,
如有两人及两人以上的授权经办人, 需要分别提供。 如为法定代表人授权代表签
章, 则需有法定代表人对该授权代表的授权委托书复印件并加盖机构公章;
9)填妥《基金投资者风险测评问卷(机构)》 , 加盖公章、 经办人签章;
10)签署《基金业务传真/电子邮件委托协议书》 (一式两份) , 并加盖机构
公章;
11)填妥《机构投资者基金业务印鉴卡》 (一式三份, 如有多位经办人请分
开填写) , 并加盖机构公章、 法定代表人签章、 交易经办人签章、 预留交易印鉴;
12)《证券投资基金投资人权益须知》 , 并加盖机构公章;
13)如为产品开户需另外提供相关监管机构的产品批复文件及产品合同首尾
页并加盖公章;
14)非自然人客户股权或者控制权的相关信息, 主要包括: 注册证书、 存续
证明文件、 合伙协议、 信托协议、 备忘录、 公司章程以及其他验证客户身份的文
件。 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息, 主要包括: 董事会、 高级管理
层和股东名单、 各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型) 等。
15)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《机构税收居民身份声明
文件》 ; 若机构类型是消极非金融机构, 还需提供填妥及控制人签字的《控制人
税收居民身份声明文件》 ;
16)直销柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。
投资者开户资料的填写必须真实、 准确, 否则由此引起的错误和损失, 由投
资者自行承担。
3、 提出认购申请
(1)个人投资者办理认购申请需准备以下资料:
1)有效身份证明文件原件及复印件;
2)填妥的《开放式基金交易业务申请表》 ;
3)加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件。
(2)机构投资者在直销中心认购应提交以下资料:
1)业务经办人有效身份证明文件原件及复印件;
2)填妥的《开放式基金交易业务申请表》 ;
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
15
3)加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件。
尚未开户者可同时办理开户和认购手续。 投资者可在 T+2 日(工作日) 在
直销中心打印基金开户确认书和认购业务确认书。 但此次确认是对认购申请的确
认, 认购的最终结果要待本基金基金合同生效后方能确认。
4、 缴款方式
通过直销中心认购的投资者, 需通过全额缴款的方式缴款, 具体方式如下:
(1)投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,
并将足额认购资金通过银行汇入本公司在中国银行开立的“中国人保资产管理有
限公司” 直销账户, 并确保认购资金在认购期间当日到账。
直销账户 1:
户名: 中国人保资产管理有限公司
开户银行: 中国银行上海市南京西路第三支行
账号: 433873885669
直销账户 2:
账户名称: 中国人保资产管理有限公司直销专户
开户行: 工行第二营业部营业厅
账号: 1001190729004849043
投资者若未按上述办法划付认购款项, 造成认购无效的, 本公司及直销专户
的开户银行不承担任何责任。
(2)通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的, 每个基金账户首次单
笔认购金额不得低于 1 万元(含认购费) , 追加投资不得低于 10 元(含认购费)。
(3)如果投资者当日没有把足额资金划到账, 则投资者当日认购申请无效,
投资者需在资金到账之日重新提交认购申请, 且资金到账之日方为受理申请日
(即有效申请日) 。
(4)至募集期结束, 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者的指定
资金结算账户:
a、 投资者划来资金, 但未办理开户手续或开户不成功的;
b、 投资者划来资金, 但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
c、 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
16
d、 其它导致认购无效的情况。
5、 投资者提示
请有意认购基金的投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。 投资者也
可从本公司的网站 fund.piccamc.com 上下载有关直销业务表格, 但必须在办理
业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
(二) 各独立基金销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。
各独立基金销售机构如对认购业务实施费率优惠, 则认购折扣费率及费率优惠活
动期限以各销售机构活动公告为准。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
17
四、 清算与交割
1、 基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户, 在基金募集行
为结束前, 任何人不得动用。 有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成
基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
2、 本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
18
五、 基金的验资与基金合同的生效
1、 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在发起资金提供方使用发起资
金认购本基金的金额合计不少于 1000 万元人民币且承诺其认购份额的持有期限
不少于 3 年的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资报告需对发
起资金提供方及其持有份额进行专门说明。 自收到验资报告之日起 10 日内, 向
中国证监会办理基金备案手续。
2、 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》 生效; 否则《基金合同》 不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
3、 如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责
任:
(1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2) 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行
同期活期存款利息;
(3) 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
19
六、 本次募集当事人及中介机构
(一) 基金管理人
名称: 中国人保资产管理有限公司
住所: 中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22 层、
25 层 03、 04 单元、 26 层 01、 02、 07、 08 单元
法定代表人: 曾北川
设立日期: 2003 年 7 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国保险监督管理委员会保监机审
[2003]131 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号: 中国证监会证监许可
[2017]107 号
组织形式: 有限责任公司(非自然人投资控股的法人独资)
注册资本: 129800 万人民币
存续期限: 不约定期限
(二) 基金托管人
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
住所: 上海市中山东一路 12 号
法定代表人: 张为忠
成立时间: 1992 年 10 月 19 日
基金托管业务批准文号: 证监基金字[2003]105 号
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52 亿元人民币
存续期间: 持续经营
(三) 基金份额发售机构
1、 直销机构:
名称: 中国人保资产管理有限公司
住所: 中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22
层、 25 层 03、 04 单元、 26 层 01、 02、 07、 08 单元
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
20
法定代表人: 曾北川
设立日期: 2003 年 7 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国保险监督管理委员会保监机审
[2003]131 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号: 中国证监会证监许可
(2017) 107 号
组织形式: 有限责任公司(非自然人投资控股的法人独资)
注册资本: 129800 万人民币
存续期限: 不约定期限
联系电话: 400-820-7999
传真: (021) 50765598
联系人: 朱婷婷
网址: fund.piccamc.com
2、 本次募集期间, 基金管理人可根据有关法律法规要求, 选择其他符合要
求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构, 并在基金管理人网站公示。
(四) 登记机构
名称: 中国人保资产管理有限公司
住所: 中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22
层、 25 层 03、 04 单元、 26 层 01、 02、 07、 08 单元
法定代表人: 曾北川
电话: 400-820-7999
传真: (010) 66169730
联系人: 胡晨
(五) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市锦天城律师事务所
地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、 11、 12F
负责人: 沈国权
电话: (021) 20511570
传真: (021) 20511999
人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金份额发售公告
21
经办律师: 王学杰、 周燕娜
(六) 审计基金财产的会计师事务所
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人: 崔巍巍
联系电话: 18501239611
传真: 010-65547190
联系人: 孟祥柱
经办注册会计师: 崔巍巍、 孟祥柱
中国人保资产管理有限公司
2024 年 3 月 23 日
点击查看>>
附件