关于英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年6月19日
1.公告基本信息
基金名称 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 英大CFETS0-3年政金债指数
基金主代码 020844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年6月18日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大CFETS0-3年
期政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《英大CFETS0-3年期政策性金融债
指数证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 英大CFETS0-3年政金债指数A 英大CFETS0-3年政金债指数C
下属分级基金的交易代码 020844 020845
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕218号
基金募集期间 自2024年4月24日
至2024年6月17日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 395
份额级别 英大 CFETS0-3 年政金 英大 CFETS0-3 年政金 合计
债指数A 债指数C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,490,094,031.22 74,479.03 7,490,168,510.25
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 29.73 50.39 80.12
民币元)
有效认购份额 7,490,094,031.22 74,479.03 7,490,168,510.25
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 29.73 50.39 80.12
合计 7,490,094,060.95 74,529.42 7,490,168,590.37
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
(单位:份)
募集期间基金管理人 占基金总份额比
运用固有资金认购本 例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
其他需要说明的 - - -
事项
认购的基金份额 178.94 10,139.02 10,317.96
募集期间基金管理人 (单位:份)
的从业人员认购本基 占基金总份额比
金情况 例 0.0000% 13.6041% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024年6月18日
确认的日期
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费
用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注
册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作
日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话
400-890-5288和网站www.ydamc.com查询交易确认状况。
本基金根据实际情况依法决定开始办理申购的具体日期,自基金合同生效后不超过3个
月的时间内开始办理赎回。在确定申购开始时间与赎回开始日后,由基金管理人在开始日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合
同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风
险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2024年6月19日
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