| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.41% | -2.98% | -5.61% | -- | -- | -- | -4.52% |
| 同类排名 [混合型] |
2632 | 964 | 2865 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 0.9548 | 0.9548 | -2.40% |
| 2024-07-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.59% |
| 2024-07-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.31% |
| 2024-07-18 | 0.9872 | 0.9872 | 0.49% |
| 2024-07-17 | 0.9824 | 0.9824 | -0.62% |
| 2024-07-16 | 0.9885 | 0.9885 | 0.17% |
| 2024-07-15 | 0.9868 | 0.9868 | -0.01% |
| 2024-07-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.06% |
| 2024-07-11 | 0.9863 | 0.9863 | 1.20% |
| 2024-07-10 | 0.9746 | 0.9746 | -0.45% |
| 2024-07-09 | 0.9790 | 0.9790 | 1.88% |
| 2024-07-08 | 0.9609 | 0.9609 | -0.81% |
| 2024-07-05 | 0.9687 | 0.9687 | -0.21% |
| 2024-07-04 | 0.9707 | 0.9707 | -0.32% |
| 2024-07-03 | 0.9738 | 0.9738 | -0.51% |
| 2024-07-02 | 0.9788 | 0.9788 | -0.58% |
| 2024-07-01 | 0.9845 | 0.9845 | 0.75% |
| 2024-06-30 | 0.9772 | 0.9772 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9773 | 0.9773 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9841 | 0.9841 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9888 | 0.9888 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9980 | 0.9980 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0281 | 1.0281 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0332 | 1.0332 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0154 | 1.0154 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0144 | 1.0144 | -- |
