| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.26% | 0.62% | -- | -- | -- | 0.62% |
| 同类排名 [债券型] |
163 | 202 | 227 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% |
| 2024-07-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2024-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
| 2024-06-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0047 | 1.0047 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0033 | 1.0033 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0026 | 1.0026 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
