| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.09% | -0.04% | 0.52% | -- | -- | -- | 0.66% |
| 同类排名 [债券型] |
488 | 489 | 400 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% |
| 2024-08-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% |
| 2024-08-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2024-08-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% |
| 2024-08-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% |
| 2024-08-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2024-08-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2024-08-12 | 1.0074 | 1.0074 | -0.12% |
| 2024-08-09 | 1.0086 | 1.0086 | -0.05% |
| 2024-08-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.04% |
| 2024-08-07 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2024-08-06 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% |
| 2024-08-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2024-08-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2024-08-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% |
| 2024-07-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% |
| 2024-07-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% |
| 2024-07-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
| 2024-07-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% |
| 2024-07-05 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
| 2024-07-01 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% |
| 2024-06-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0053 | 1.0053 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0031 | 1.0031 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
