名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.0636 | 1.17% |
泰康香港银行指数A | 1.0866 | 1.17% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6018 | 1.11% |
泰康研究精选股票发起… | 0.5939 | 1.11% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.4863 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.6046 | 1.87% |
泰康现金管家货币B | 0.6047 | 1.87% |
泰康现金管家货币A | 0.5365 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.6006 | 1.60% |
泰康薪意保货币A | 0.5355 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-09 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
同类排名 [债券型] |
136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |