名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.66% | -3.81% | -5.19% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
-- | 573|984 | 600|979 | 731|958 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.948 | 0.948 | -0.15% | |
2024-07-18 | 0.9494 | 0.9494 | 0.70% | |
2024-07-17 | 0.9428 | 0.9428 | -0.91% | |
2024-07-16 | 0.9515 | 0.9515 | -0.63% | |
2024-07-15 | 0.9575 | 0.9575 | 0.34% |
截至2024-06-30 国寿安保产业升级股票发起式A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000039 | 中集集团 | 3.00 | 30.56 | 3.15% |
02039 | 中集集团 | 1.00 | 9.64 | 0.99% |
605296 | 神农集团 | 0.00 | 24.61 | 2.54% |
600031 | 三一重工 | 2.00 | 39.11 | 4.03% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 34.01 | 3.50% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 31.57 | 3.25% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 28.00 | 2.89% |
000425 | 徐工机械 | 3.00 | 27.89 | 2.87% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 27.12 | 2.79% |
002840 | 华统股份 | 1.00 | 26.54 | 2.74% |