名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.08% | -2.31% | -2.28% | -- | -- | -- | -2.28% |
同类排名 [股票型] |
292 | 370 | 72 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 0.9772 | 0.9772 | -0.16% |
2024-08-23 | 0.9788 | 0.9788 | 0.26% |
2024-08-22 | 0.9763 | 0.9763 | -0.31% |
2024-08-21 | 0.9793 | 0.9793 | -0.25% |
2024-08-20 | 0.9818 | 0.9818 | -0.62% |
2024-08-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.22% |
2024-08-16 | 0.9857 | 0.9857 | -- |
2024-08-09 | 0.9866 | 0.9866 | -- |
2024-08-02 | 0.9935 | 0.9935 | -- |
2024-07-26 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-07-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-07-05 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-21 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | -- |