| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.83% | -1.27% | -6.77% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
-- | 309|986 | 122|984 | 196|962 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
-- |
 中上 |
 领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9577 | 0.9577 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.9573 | 0.9573 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 0.9585 | 0.9585 | -0.71% | |
| 2024-08-20 | 0.9654 | 0.9654 | -0.94% | |
| 2024-08-19 | 0.9746 | 0.9746 | 0.92% |
截至2024-06-30 中信保诚国企红利量化选股股票A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 37.00 | 388.48 | 3.03% |
| 601288 | 农业银行 | 85.00 | 371.69 | 2.90% |
| 600901 | 江苏金租 | 71.00 | 363.45 | 2.83% |
| 600919 | 江苏银行 | 48.00 | 356.94 | 2.78% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 78.00 | 348.60 | 2.72% |
| 600153 | 建发股份 | 39.00 | 348.27 | 2.71% |
| 000090 | 天健集团 | 82.00 | 333.60 | 2.60% |
| 600755 | 厦门国贸 | 46.00 | 332.11 | 2.59% |
| 000830 | 鲁西化工 | 28.00 | 329.97 | 2.57% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.00 | 320.51 | 2.50% |
