| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
| 华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
| 华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.60% | 1.70% | 4.33% | 5.57% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 2|3140 | 5|3109 | 12|3012 | 19|2833 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0813 | 1.1373 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 1.0805 | 1.1365 | 0.13% | |
| 2024-08-21 | 1.0791 | 1.1351 | 0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.0788 | 1.1348 | 0.08% | |
| 2024-08-19 | 1.0779 | 1.1339 | 0.28% |
截至2024-06-30 华泰保兴安悦债券C期末总份额为7.88亿份，相比增加0.49亿份 (本季申购数为15.71亿份，赎回数为15.22亿份)
