名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-10 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
同类排名 [债券型] |
587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
2024-07-08 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
2024-07-05 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% |
2024-07-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
2024-07-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
2024-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
2024-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |