名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
同类排名 [债券型] |
1783 | 1585 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% |
2024-07-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% |
2024-07-16 | 1.0089 | 1.0089 | -- |
2024-07-12 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
2024-07-05 | 1.0081 | 1.0081 | -- |
2024-06-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0078 | 1.0078 | -- |
2024-06-21 | 1.0063 | 1.0063 | -- |
2024-06-14 | 1.0055 | 1.0055 | -- |
2024-06-07 | 1.0047 | 1.0047 | -- |
2024-05-31 | 1.0034 | 1.0034 | -- |
2024-05-24 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
2024-05-17 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
2024-05-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-04-30 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |