名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.26% |
同类排名 [混合型] |
570 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 0.9874 | 0.9874 | 0.20% |
2024-08-22 | 0.9854 | 0.9854 | 0.08% |
2024-08-21 | 0.9846 | 0.9846 | -0.24% |
2024-08-20 | 0.9870 | 0.9870 | -0.54% |
2024-08-19 | 0.9924 | 0.9924 | 0.62% |
2024-08-16 | 0.9863 | 0.9863 | -0.11% |
2024-08-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.35% |
2024-08-14 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% |
2024-08-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.05% |
2024-08-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.35% |
2024-08-09 | 0.9821 | 0.9821 | -0.07% |
2024-08-08 | 0.9828 | 0.9828 | 0.14% |
2024-08-07 | 0.9814 | 0.9814 | 0.36% |
2024-08-06 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% |
2024-08-05 | 0.9795 | 0.9795 | -0.63% |
2024-08-02 | 0.9857 | 0.9857 | -0.20% |
2024-08-01 | 0.9877 | 0.9877 | -0.16% |
2024-07-31 | 0.9893 | 0.9893 | 0.67% |
2024-07-30 | 0.9827 | 0.9827 | -0.44% |
2024-07-29 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% |
2024-07-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.31% |
2024-07-25 | 0.9849 | 0.9849 | -0.36% |
2024-07-24 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% |
2024-07-23 | 0.9878 | 0.9878 | -0.55% |
2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.22% |
2024-07-19 | 0.9955 | 0.9955 | -0.19% |
2024-07-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.35% |
2024-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.38% |
2024-07-16 | 0.9977 | 0.9977 | -0.16% |
2024-07-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.10% |
2024-07-12 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% |
2024-07-11 | 0.9987 | 0.9987 | 0.14% |
2024-07-10 | 0.9973 | 0.9973 | -0.40% |
2024-07-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.17% |
2024-07-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
2024-07-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% |
2024-07-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% |
2024-07-03 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
2024-06-28 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-06-21 | 0.9990 | 0.9990 | -- |
2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
2024-06-07 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |