长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
公告送出日期：2024年7月15日

1 公告基本信息

基金名称 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛利鑫 90 天持有纯债

基金主代码 020687

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月12日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法

规、《长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长

盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年7月15日

赎回起始日 2024年9月10日（最短持有期限内将受到流动性约束，参见注释）

转换转入起始日 2024年7月15日

转换转出起始日 2024年9月10日（最短持有期限内将受到流动性约束，参见注释）

定期定额投资起始日 2024年7月15日

下属分级基金的基金简称 长盛利鑫 90 天持有纯债 A 长盛利鑫 90 天持有纯债 C

下属分级基金的交易代码 020687 020688

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

（转换、定期定额投资）

注：本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金份额设定90天最短持有

期，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转

入确认日（含）起满 90 天（含）为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有

人不可办理赎回或转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一

工作日（含）起，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期限结

束日的下一工作日（含）起，可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证

券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间。

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停

申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金份额设定90 天的最短持有

期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换

转入确认日（含）起满 90天（含）为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持

有人不可办理赎回或转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下

一工作日（含）起，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。以红利再投

资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期

到期时间一致。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 1 元人民币。各销售机构对本基金最低申

购金额另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基

金份额的申购费率随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；
投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售
服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。

3.2.1前端收费

长盛利鑫90天持有纯债A

申购金额(M) 申购费率 养老金特定客户

申购费率

M＜1,000,000 0.4% 0.12%

1,000,000≤M＜5,000,000 0.2% 0.06%

M≥5,000,000 按笔收取，1000元/笔

注：养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类
基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以
投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事
会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。如未来出现经养老基
金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其
纳入养老金客户范围。

3.2.2后端收费

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。投
资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，主要用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产，C类基金份额不
收取申购费用。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金
份额设定90天的最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基
金合同生效日或申购、转换转入确认日（含）起满90天（含）为最短持有期限，最
短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回或转换转出业务。每份基金份额的
最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可以办理赎回及转
换转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持
有的基金份额最短持有期到期时间一致。

4.2赎回费率

本基金不收取赎回费用。

5日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差
两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基
金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费
和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费
为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登录我司网站或拨打客服电话查询。长盛基金管理
有限公司网站：www.csfunds.com.cn，客服电话为400-888-2666，010-86497888。

5.2其他与转换相关的事项

（1）本基金转换业务说明：基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和
基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一
基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中，同
TA基金转换业务是指由同一基金管理人管理，在同一注册登记机构进行注册登
记的基金之间进行转换的业务。跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、
分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间
进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展
功能，所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

（2）本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：

本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的已开通转换业务的基金，
跨TA转换业务仅限长盛基金管理有限公司直销办理。转换业务细则详见：http:
//www.csfunds.com.cn/tzgj/kfzx/rwkdzq/jjjy/zh/或者拨打客服电 话（4008882666）咨
询。

（3）本基金开通转换业务的销售机构

参见本基金的销售机构、基金招募说明书、基金管理人网站等公示信息。销
售机构开通基金转换业务的具体时间、具体业务办理网点、流程、规则以及投资
者需要提供的相关文件等信息，请参照本基金各销售机构的规定。

6定期定额投资业务

开通定投的机构具体名单参见本基金的销售机构名单、基金招募说明书、基
金管理人网站等公示信息。销售机构办理定投的具体时间、具体业务办理网点、
流程、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各销售机构的相关业务规则为准。

本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及发布的最新
业务公告。本基金费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关折扣费率及优
惠活动的具体规定，敬请投资者留意各代销机构的有关公告。费率优惠活动期
间，业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

（1）长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

邮政编码：100029

电话：（010）86497908、86497962

传真：（010）86497997、86497998

联系人：张晓丽、肖翔

（2）长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业
务，网址为https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

7.1.2场外非直销机构

交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信
建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万
宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、湘财证券
股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份
有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券华
南股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西
部证券有限公司 、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华鑫证券有
限责任公司、国金证券有限公司、华宝证券股份有限责任公司、国新证券股份有
限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球
基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公

司、诺亚正行基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、上海陆金所基金
销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上
海基煜基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限
公司、和讯信息科技有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、
上海联泰基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、泰信财富基
金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、
珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、阳光人寿保险股份
有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中证
金牛（北京）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大智慧基金销
售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网
金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限
公司、上海万得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海攀赢基金
销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、
上海陆享基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、上海华夏财富投资管
理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公
司、通华财富（上海）基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、济安财富（北
京）基金销售有限公司，本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2024年7月15日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份
额发售网点以及指定媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务事项予
以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站（www.
csfunds.com.cn）的《长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件，还可
以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信息。

（2）投资者T日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在
T+1日对该交易的有效性进行确认，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机
构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果
为准。

（3）风险提示：本产品基金合同约定了基金份额最短持有期限为90天，在最
短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工
具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的
收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的
过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于
零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得
收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概
要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分
考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资
决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资人自行负担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2024年7月15日
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