| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.58% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | -6.28% |
| 同类排名 [指数型] |
2588 | 2210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.9372 | 0.9372 | -0.51% |
| 2024-08-22 | 0.9420 | 0.9420 | -0.83% |
| 2024-08-21 | 0.9499 | 0.9499 | -0.02% |
| 2024-08-20 | 0.9501 | 0.9501 | -1.95% |
| 2024-08-19 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2024-08-16 | 0.9720 | 0.9720 | -0.47% |
| 2024-08-15 | 0.9766 | 0.9766 | 0.62% |
| 2024-08-14 | 0.9706 | 0.9706 | -1.55% |
| 2024-08-13 | 0.9859 | 0.9859 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 0.9824 | 0.9824 | -0.46% |
| 2024-08-09 | 0.9869 | 0.9869 | -0.99% |
| 2024-08-08 | 0.9968 | 0.9968 | -0.10% |
| 2024-08-07 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% |
| 2024-08-06 | 0.9988 | 0.9988 | 2.22% |
| 2024-08-05 | 0.9771 | 0.9771 | -2.42% |
| 2024-08-02 | 1.0013 | 1.0013 | -1.83% |
| 2024-08-01 | 1.0200 | 1.0200 | -0.36% |
| 2024-07-31 | 1.0237 | 1.0237 | 5.34% |
| 2024-07-30 | 0.9718 | 0.9718 | 0.29% |
| 2024-07-29 | 0.9690 | 0.9690 | -1.31% |
| 2024-07-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.44% |
| 2024-07-25 | 0.9776 | 0.9776 | 0.50% |
| 2024-07-24 | 0.9727 | 0.9727 | -2.14% |
| 2024-07-23 | 0.9940 | 0.9940 | -4.67% |
| 2024-07-22 | 1.0427 | 1.0427 | 0.63% |
| 2024-07-19 | 1.0362 | 1.0362 | 1.38% |
| 2024-07-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.93% |
| 2024-07-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% |
| 2024-07-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.99% |
| 2024-07-15 | 1.0009 | 1.0009 | -1.54% |
| 2024-07-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.56% |
| 2024-07-11 | 1.0109 | 1.0109 | 1.39% |
| 2024-07-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.39% |
| 2024-07-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.82% |
| 2024-07-08 | 0.9928 | 0.9928 | -1.02% |
| 2024-07-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.35% |
| 2024-07-04 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
