博时基金管理有限公司关于博时富鸿金融债 3 个月定期开放债券型 证券投资基金增加 C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议
的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时富鸿金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致，决定自 2024 年 1 月 29 日起对博时富鸿金融债 3 个月定期开放债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时富鸿金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额方
案概要

（1）基金份额分类

在投资者申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额（代码：015397；原基金份额自动转入 A 类基金份额）；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额（代码：020680）。

A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（2）基金费率

本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有 A 类基金份额保持一致，但相关费率有所差异，如下表所示：

费率结构

申购费率 申购金额（M，元） A 类基金份额申 C 类基金份额申

购费率 购费率


M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500 万 0.30% 0.00%

M≥500 万 每笔 1000 元

持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回 C 类基金份额赎回

费率 费率

赎回费率 Y＜7 天 1.50% 1.50%

7 天≤Y＜90 天 0.05%

Y≥90 天 0.00%

0.00%

管理费率（年费率） 0.30%

托管费率（年费率） 0.10%

销售服务费率（年费率） A 类基金份额 C 类基金份额

0.00% 0.10%

代销机构 1.00 元 1.00 元

首次申购最低金额

直销机构 1.00 元 1.00 元

代销机构 1.00 元 1.00 元

追加申购最低金额

直销机构 1.00 元 1.00 元

账户最低基金份额余额 1 份（按交易账户 1 份（按交易账户

统计） 统计）

1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日但少于3个月的投资者收取的赎回费中，不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3）其他

本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。

1）本基金 C 类基金份额自 2024 年 1 月 29 日起开通申购、赎回业务；

2）本基金 C 类基金份额自 2024 年 1 月 29 日起开通转换业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、基金合同及托管协议的修订

本次增加 C 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。三、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的
约定。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 1 月 29 日起生效，并与本公告同
日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：http://www.bosera.com。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024 年 1 月 27 日

附件 1：《基金合同》修订对照表

章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容

第 二 67、销售服务费：指从基金财产中计提的，
部 分 用于本基金市场推广、销售以及基金份额
释义 持有人服务的费用

68、基金份额类别：指本基金根据申购费
用与销售服务费收取方式等不同，将基金
份额分为不同的类别

69、A 类基金份额：指本基金在投资者申
购基金时收取申购费，不收取销售服务费
的基金份额

70、C 类基金份额：指本基金在投资者申
购基金时不收取申购费，而是从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额

第 三 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

部 分 在不违反法律法规、基金合同以及不对 本基金根据申购费用与销售服务费收
基 金 基金份额持有人权益产生实质性不利影 取方式等不同，将基金份额分为不同的类的 基 响的情况下，在履行适当程序后，基金 别。

本 情 管理人可根据实际情况，经与基金托管 在投资者申购基金时收取申购费，不
况 人协商一致，调整基金份额类别设置、 收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；
对基金份额分类办法及规则进行调整或 在投资者申购基金时不收取申购费，而是
者停止现有基金份额的销售等，此项调 从本类别基金资产中计提销售服务费的，
整无需召开基金份额持有人大会，但须 称为 C 类基金份额。

提前公告。 本基金A类和C类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类
基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类
别。

在不违反法律法规、基金合同以及不
对基金份额持有人权益产生实质性不利影
响的情况下，在履行适当程序后，基金管
理人可根据实际情况，经与基金托管人协
商一致，调整基金份额类别设置、对基金
份额分类办法及规则进行调整或者停止现
有基金份额的销售等，此项调整无需召开
基金份额持有人大会，但须提前公告。

第 六 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

部 分 2、申购、赎回开始日及业务办理时 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基 金 间 ……


份 额 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外
的 申 基金管理人不得在基金合同约定之 的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
购 与 外的日期或者时间办理基金份额的申 回或者转换。在开放期内，投资人在基金赎回 购、赎回或者转换。在开放期内，投资 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
人在基金合同约定之外的日期和时间提 回或转换申请且登记机构确认接受的，其
出申购、赎回或转换申请且登记机构确 基金份额申购、赎回或转换价格为下一开
认接受的，其基金份额申购、赎回或转 放日该类基金份额申购、赎回或转换的价
换价格为下一开放日基金份额申购、赎 格；但若投资人在开放期最后一日业务办
回或转换的价格；但若投资人在开放期 理时间结束之后提出申购、赎回或者转换
最后一日业务办理时间结束之后提出申 申请的，视为无效申请。

购、赎回或者转换申请的，视为无效申

请。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回 1、“未知价”原则，即申购、赎回价
价格以申请当日收市后计算的基金份额 格以申请当日收市后计算的该类基金份额
净值为基准进行计算； 净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金各类基金份额净值的计算，
小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
入，由此产生的收益或损失由基金财产 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 财产承担。T 日的各类基金份额净值在当
计算，并按照基金合同约定公告。遇特 天收市后计算，并按照基金合同约定公告。
殊情况，经履行适当程序，可以适当延 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
迟计算或公告。 延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算详见《招募 式：本基金申购份额的计算详见《招募说
说明书》。本基金的申购费率由基金管理 明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率
人决定，并在招募说明书中列示。申购 由基金管理人决定，并在招募说明书中列
的有效份额为净申购金额除以当日的基 示，C 类基金份额不收取申购费用。申购
金份额净值，有效份额单位为份，上述 的有效份额为净申购金额除以当日该类基
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 金份额的基金份额净值，有效份额单位为
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
基金财产承担。 留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
3、赎回金额的计算及处理方式：本 失由基金财产承担。

基金赎回金额的计算详见《招募说明 3、赎回金额的计算及处理方式：本基
书》。本基金的赎回费率由基金管理人决 金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本
定，并在招募说明书中列示。赎回金额 基金的赎回费率由基金管理人决定，并在
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额
金额单位为元。上述计算结果均按四舍 的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回
五入方法，保留到小数点后 2 位，由此 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
产生的收益或损失由基金财产承担。 入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生
4、申购费用由投资人承担，不列入 的收益或损失由基金财产承担。

基金财产。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用

…… 由申购本基金 A 类基金份额的投资人承
6、本基金的申购费率、申购份额具 担，不列入基金财产；C 类基金份额不收体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 取申购费用。
体的计算方法和收费方式由基金管理人 ……

根据基金合同的规定确定，并在招募说 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、
明书中列示。基金管理人可以在基金合 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额同约定的范围内调整费率或收费方式， 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在 体的计算方法和收费方式由基金管理人根
规定媒介上公告。 据基金合同的规定确定，并在招募说明书
7、基金管理人可以在不违反法律法 中列示。基金管理人可以在基金合同约定规规定及基金合同约定的情形下，且对 的范围内调整费率或收费方式，并最迟应基金份额持有人利益无实质性不利影响 于新的费率或收费方式实施日前依照《信的前提下，根据市场情况制定基金促销 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公计划，定期或不定期地开展基金促销活 告。
动。在基金促销活动期间，按相关监管 7、基金管理人可以在不违反法律法规部门要求履行必要手续后，基金管理人 规定及基金合同约定的情形下，且对基金可以适当调低基金的申购、赎回费率。 份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，根据市场情况制定基金促销计划，定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间，按相关监管部门要求履行
必要手续后，基金管理人可以适当调低基
金的申购、赎回费率和销售服务费率。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

…… ……

（2）延缓支付赎回款项：开放期内， （2）延缓支付赎回款项：开放期内，
发生巨额赎回且不存在单一持有人赎回 发生巨额赎回且不存在单一持有人赎回申申请超过上一工作日基金总份额 20%的 请超过上一工作日基金总份额 20%的情况情况下，基金管理人可以根据第（1）项 下，基金管理人可以根据第（1）项办理，办理，亦可在对符合法律法规及基金合 亦可在对符合法律法规及基金合同约定的同约定的赎回申请全部接受和确认并当 赎回申请全部接受和确认并当日按比例办日按比例办理支付的赎回份额不得低于 理支付的赎回份额不得低于前一工作日基前一工作日基金总份额的 20% 的基础 金总份额的 20%的基础上，可对其余赎回上，可对其余赎回申请采取延缓支付赎 申请采取延缓支付赎回款项的措施。即对回款项的措施。即对于已接受的赎回申 于已接受的赎回申请，如基金管理人认为请，如基金管理人认为全额支付投资人 全额支付投资人的赎回款项有困难或认为的赎回款项有困难或认为全额支付投资 全额支付投资人的赎回款项可能会对基金人的赎回款项可能会对基金的资产净值 的资产净值造成较大波动的，基金管理人造成较大波动的，基金管理人可对赎回 可对赎回款项进行延缓支付，但不得超过款项进行延缓支付，但不得超过 20 个工 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请 申请当日的该类基金份额净值为基础计算当日的基金份额净值为基础计算赎回金 赎回金额。

额。 （3）延期办理：开放期内，如果发生
（3）延期办理：开放期内，如果发生 巨额赎回且单一持有人赎回申请超过上一

巨额赎回且单一持有人赎回申请超过上 工作日基金总份额 20%的情况下，基金管
一工作日基金总份额 20%的情况下，基 理人可以延期办理赎回申请。在上述情况
金管理人可以延期办理赎回申请。在上 下，对于单个基金份额持有人当日赎回申
述情况下，对于单个基金份额持有人当 请超过上一工作日基金总份额 20%的部
日赎回申请超过上一工作日基金总份额 分，基金管理人可以进行延期办理。对于
20%的部分，基金管理人可以进行延期办 此类持有人剩余部分赎回申请以及其他持
理。对于此类持有人剩余部分赎回申请 有人的赎回申请，应当按上述第（1）、（2）
以及其他持有人的赎回申请，应当按上 项规则办理。对于上述持有人被延期办理
述第（1）、（2）项规则办理。对于上述 的部分，如投资人在提交赎回申请时选择
持有人被延期办理的部分，如投资人在 取消赎回的，当日未获办理部分将被撤销；
提交赎回申请时选择取消赎回的，当日 如投资人在提交赎回申请时选择延期赎回
未获办理部分将被撤销；如投资人在提 或未作明确选择的，将自动转入下一个开
交赎回申请时选择延期赎回或未作明确 放日继续赎回直至办理完毕，因此导致延
选择的，将自动转入下一个开放日继续 期办理期限超过开放期的，基金管理人在
赎回直至办理完毕，因此导致延期办理 开放期外为基金份额持有人继续办理赎回
期限超过开放期的，基金管理人在开放 申请，开放期外延期办理的期限最长不可
期外为基金份额持有人继续办理赎回申 超过 20 个工作日，开放期外延期办理期间
请，开放期外延期办理的期限最长不可 不办理申购亦不接受新的赎回申请。延期
超过 20 个工作日，开放期外延期办理期 的赎回申请无优先权并以下一工作日的该
间不办理申购亦不接受新的赎回申请。 类基金份额净值为基础计算赎回金额，以
延期的赎回申请无优先权并以下一工作 此类推。部分延期赎回不受单笔赎回最低
日的基金份额净值为基础计算赎回金 份额的限制。延长期限的最后一个工作日，
额，以此类推。部分延期赎回不受单笔 尚未办理完的赎回申请，基金管理人应按
赎回最低份额的限制。延长期限的最后 上述第（1）项规则办理。

一个工作日，尚未办理完的赎回申请，

基金管理人应按上述第（1）项规则办理。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申
申购或赎回的公告 购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管
管理人应于重新开放日，在规定媒介上 理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最
公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 近 1 个工作日的各类基金份额净值。

第 七 二、基金托管人 二、基金托管人

部 分 （二） 基金托管人的权利与义务 （二） 基金托管人的权利与义务

基 金 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及其
合 同 其他有关规定，基金托管人的义务包括 他有关规定，基金托管人的义务包括但不
当 事 但不限于： 限于：

人 及 …… ……

权 利 （8）复核、审查基金管理人计算的 （8）复核、审查基金管理人计算的基
义务 基金资产净值、基金份额净值、基金份 金资产净值、各类基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格； 额申购、赎回价格；

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

除法律法规另有规定或本基金合同 除法律法规另有规定或本基金合同另

另有约定外，每份基金份额具有同等的 有约定外，同一类别每份基金份额具有同
合法权益。 等的合法权益。

第 八 一、召开事由 一、召开事由

部 分 1、除法律法规和中国证监会另有规 1、除法律法规和中国证监会另有规定
基 金 定或基金合同另有约定外，当出现或需 或基金合同另有约定外，当出现或需要决份 额 要决定下列事由之一的，应当召开基金 定下列事由之一的，应当召开基金份额持
持 有 份额持有人大会： 有人大会：

人 大 …… ……

会 （5）调整基金管理人、基金托管人 （5）调整基金管理人、基金托管人的
的报酬标准； 报酬标准或调高销售服务费率；

2、在法律法规规定和基金合同约定 2、在法律法规规定和基金合同约定的
的范围内且对基金份额持有人利益无实 范围内且对基金份额持有人利益无实质性
质性不利影响的前提下，以下情况可由 不利影响的前提下，以下情况可由基金管
基金管理人和基金托管人协商后修改， 理人和基金托管人协商后修改，不需召开
不需召开基金份额持有人大会： 基金份额持有人大会：

…… ……

（2）调整本基金的申购费率、调低 （2）调整本基金的申购费率、调低赎
赎回费率或变更收费方式，调整基金份 回费率、销售服务费率或变更收费方式，
额类别设置、对基金份额分类办法及规 调整基金份额类别设置、对基金份额分类
则进行调整； 办法及规则进行调整；

第 十 五、估值程序 五、估值程序

四 部 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作
分 闭市后，基金资产净值除以当日基金份 日闭市后，各类基金份额的基金资产净值
基 金 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 除以当日该类基金份额的余额数量计算，
资 产 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五
估值 误差计入基金财产。基金管理人可以设 入，由此产生的误差计入基金财产。基金
立大额赎回情形下的净值精度应急调整 管理人可以设立大额赎回情形下的净值精
机制。国家另有规定的，从其规定。 度应急调整机制。国家另有规定的，从其
基金管理人于每个工作日计算基金 规定。

资产净值及基金份额净值，并按规定公 基金管理人于每个工作日计算基金资
告。 产净值及各类基金份额净值，并按规定公
2、基金管理人应每个工作日对基金 告。

资产估值。但基金管理人根据法律法规 2、基金管理人应每个工作日对基金资
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 产估值。但基金管理人根据法律法规或本
基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管
后，将基金份额净值结果发送基金托管 理人每个工作日对基金资产估值后，将各
人，经基金托管人复核无误后，由基金 类基金份额净值结果发送基金托管人，经
管理人按约定对外公布。 基金托管人复核无误后，由基金管理人按
约定对外公布。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产估 要、适当、合理的措施确保基金资产估值
值的准确性、及时性。当基金份额净值 的准确性、及时性。当任何一类基金份额
小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值

误时，视为基金份额净值错误。 错误时，视为该类基金份额净值错误。
…… ……

4、基金份额净值估值错误处理的方 4、基金份额净值估值错误处理的方法
法如下： 如下：

...... ......

（2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）错误偏差达到该类基金份额净值
0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到 人并报中国证监会备案；错误偏差达到该
基金份额净值的0.5%时，基金管理人应 类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
当公告，并报中国证监会备案。 当公告，并报中国证监会备案。

八、基金净值的确认 八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基 基金资产净值和各类基金份额净值由
金管理人负责计算，基金托管人负责进 基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交 行复核。基金管理人应于每个工作日交易
易结束后计算当日的基金资产净值和基 结束后计算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。基金 金份额净值并发送给基金托管人。基金托
托管人对净值计算结果复核确认后发送 管人对净值计算结果复核确认后发送给基
给基金管理人，由基金管理人按规定对 金管理人，由基金管理人按规定对基金净
基金净值予以公布。 值予以公布。

第 十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

五 部 3、C 类基金份额的销售服务费；

分 （后续序号依次调整）

基 金 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
费 用 付方式 方式

与 税 …… 3、C 类基金份额的销售服务费

收 本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.10%。本基金销售服务费主要
用于本基金持续销售以及基金份额持
有人服务等各项费用。

本基金的销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.10%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如
下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的 C 类基金份额
的销售服务费

E 为前一日的 C 类基金份额基金
资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金
托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月月初 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付。若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
……

上述“一、基金费用的种类”中第 3 上述“一、基金费用的种类”中第 4－
－9 项费用，根据有关法规及相应协议规 10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
定，按费用实际支出金额列入当期费用， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基
由基金托管人从基金财产中支付。 金托管人从基金财产中支付。

第 十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

六 部 1、本基金收益分配方式分两种：现 1、本基金收益分配方式分两种：现
分 金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红与红利再投资，投资者可选择现金
基 金 金红利或将现金红利自动转为基金份额 红利或将现金红利自动转为相应类别的基的 收 进行再投资（红利再投资不受封闭期限 金份额进行再投资（红利再投资不受封闭
益 与 制）；若投资者不选择，本基金默认的收 期限制），且基金份额持有人可对 A 类、C
分配 益分配方式是现金分红； 类基金份额分别选择不同的分红方式；若
2、基金收益分配后基金份额净值不 投资者不选择，本基金默认的收益分配方
能低于面值，即基金收益分配基准日的 式是现金分红；

基金份额净值减去每单位基金份额收益 2、基金收益分配后各类基金份额净
分配金额后不能低于面值； 值不能低于面值，即基金收益分配基准日
3、本基金每一基金份额享有同等分 的各类基金份额净值减去每单位该类基金
配权； 份额收益分配金额后不能低于面值；

...... 3、由于本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同，本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；

......

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账 基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。当 或其他手续费用由投资者自行承担。当投
投资者的现金红利小于一定金额，不足 资者的现金红利小于一定金额，不足以支
以支付银行转账或其他手续费用时，基 付银行转账或其他手续费用时，基金登记
金登记机构可将基金份额持有人的现金 机构可将基金份额持有人的现金红利自动
红利自动转为基金份额。红利再投资的 转为相应类别的基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。 计算方法，依照《业务规则》执行。

第 十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

八 部 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

分 基金合同生效后，在封闭期内，基 基金合同生效后，在封闭期内，基金
基 金 金管理人应当至少每周在规定网站披露 管理人应当至少每周在规定网站披露一次的 信 一次基金份额净值和基金份额累计净 各类基金份额净值和各类基金份额累计净
息 披 值。 值。

露 在开放期内，基金管理人应当在不 在开放期内，基金管理人应当在不晚
晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 于每个开放日的次日，通过规定网站、基
基金销售机构网站或营业网点披露开放 金销售机构网站或营业网点披露开放日的
日的基金份额净值和基金份额累计净 各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。 值。

基金管理人应在不晚于半年度和年 基金管理人应在不晚于半年度和年度
度最后一日的次日，在规定网站披露半 最后一日的次日，在规定网站披露半年度
年度和年度最后一日的基金份额净值和 和年度最后一日的各类基金份额净值和各
基金份额累计净值。 类基金份额累计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

…… ……

15、管理费、托管费、申购费、赎 15、管理费、托管费、销售服务费、
回费等费用计提标准、计提方式和费率 申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
发生变更； 式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金 16、任一类基金份额净值计价错误达
份额净值百分之零点五； 该类基金份额净值百分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

…… ……

基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法规、
规、中国证监会的规定和基金合同的约 中国证监会的规定和基金合同的约定，对
定，对基金管理人编制的基金资产净值、 基金管理人编制的基金资产净值、各类基
基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
基金定期报告、更新的招募说明书、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产
金产品资料概要、基金清算报告等相关 品资料概要、基金清算报告等相关基金信
基金信息进行复核、审查，并向基金管 息进行复核、审查，并向基金管理人进行
理人进行书面或电子确认。 书面或电子确认。


第 二 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内
十 四 容

部 分
基 金
合 同
内 容
摘要

附件 2：:《托管协议》修订对照表

章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容

三、基 （六）基金托管人根据有关法律法规的 （六）基金托管人根据有关法律法规的规金 托 规定及《基金合同》的约定，对基金资 定及《基金合同》的约定，对基金资产净管 人 产净值计算、基金份额净值计算、基金 值计算、各类基金份额净值计算、基金费对 基 费用开支及收入确定、基金收益分配、 用开支及收入确定、基金收益分配、相关金 管 相关信息披露、基金宣传推介材料中登 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金理 人 载基金业绩表现数据等进行监督和核 业绩表现数据等进行监督和核查。
的 业 查。
务 监
督 和
核查
四、基 （一）基金管理人对基金托管人履行托 （一）基金管理人对基金托管人履行托管金 管 管职责情况进行核查，核查事项包括基 职责情况进行核查，核查事项包括基金托理 人 金托管人安全保管基金财产、开设基金 管人安全保管基金财产、开设基金财产的对 基 财产的资金账户、证券账户等投资所需 资金账户、证券账户等投资所需账户、复金 托 账户、复核基金管理人计算的基金资产 核基金管理人计算的基金资产净值和各类管 人 净值和基金份额净值、根据基金管理人 基金份额净值、根据基金管理人指令办理的 业 指令办理清算交收、相关信息披露和监 清算交收、相关信息披露和监督基金投资
务 核 督基金投资运作等行为。 运作等行为。

查
八、基 （一）基金资产净值的计算、复核与完 （一）基金资产净值的计算、复核与完成
金 资 成的时间及程序 的时间及程序

产 净 1.基金资产净值 1.基金资产净值

值 计 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减去
算 和 去基金负债后的价值。 基金负债后的价值。

会 计 基金份额净值的计算是按照每个工 各类基金份额净值的计算是按照每个
核算 作日闭市后，基金资产净值除以当日基 工作日闭市后，各类基金份额的基金资产
金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 净值除以当日该类基金份额的余额数量计
元，小数点后第五位四舍五入，由此产 算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位
生的误差计入基金财产。基金管理人可 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
以设立大额赎回情形下的净值精度应急 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
调整机制。国家另有规定的，从其规定。 值精度应急调整机制。国家另有规定的，
基金管理人每个工作日计算基金资 从其规定。

产净值及基金份额净值，经基金托管人 基金管理人每个工作日计算基金资产
复核，按规定公告。但基金管理人根据 净值及各类基金份额净值，经基金托管人法律法规或基金合同的规定暂停估值时 复核，按规定公告。但基金管理人根据法
除外。 律法规或基金合同的规定暂停估值时除
2.复核程序 外。

基金管理人每个估值日对基金资产 2.复核程序

进行估值后，将基金资产净值、基金份 基金管理人每个估值日对基金资产进额净值发送基金托管人，经基金托管人 行估值后，将基金资产净值、各类基金份复核无误后，由基金管理人按规定对外 额净值发送基金托管人，经基金托管人复
公布。 核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
...... ......
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