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基金买卖网 > 基金净值 > 大成元辰招利债券C (020677)
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大成元辰招利债券C

020677
基金类型:债券型     成立日期:2024-04-02     基金规模:20.88亿份     基金经理: 孙丹 
基金全称:大成元辰招利债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.05%
  • 近一季增长率
    0.38%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 季度涨幅
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0045 1.0045 0.00%
2024-08-22 1.0045 1.0045 0.01%
2024-08-21 1.0044 1.0044 -0.02%
2024-08-20 1.0046 1.0046 -0.01%
2024-08-19 1.0047 1.0047 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>大成元辰招利债券C(020677)基金经理
孙丹:孙丹女士:国籍中国,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监,现任混合资产投资部副总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.4%
前5大债券 持仓占比:22.13%

持有份额

截至2024-06-30 大成元辰招利债券C期末总份额为20.88亿份,相比减少16.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为16.38亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601665 齐鲁银行 47.00 233.23 0.10%
000333 美的集团 2.00 145.77 0.06%
000651 格力电器 3.00 132.17 0.06%
00941 中国移动 1.00 119.47 0.05%
601077 渝农商行 19.00 96.74 0.04%
000100 TCL科技 20.00 88.30 0.04%
000893 亚钾国际 4.00 64.96 0.03%
688036 传音控股 0.00 44.78 0.02%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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