| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.91% | -0.58% | -6.54% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 976|3072 | 350|3040 | 835|2899 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中上 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9544 | 0.9544 | 0.20% | |
| 2024-08-22 | 0.9525 | 0.9525 | -0.17% | |
| 2024-08-21 | 0.9541 | 0.9541 | -0.80% | |
| 2024-08-20 | 0.9618 | 0.9618 | -0.96% | |
| 2024-08-19 | 0.9711 | 0.9711 | 0.82% |
截至2024-06-30 招商中证红利低波动100指数发起式C期末总份额为0.16亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 2.00 | 66.79 | 2.16% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.00 | 63.94 | 2.07% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.00 | 63.22 | 2.05% |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 62.29 | 2.02% |
| 600273 | 嘉化能源 | 7.00 | 53.91 | 1.75% |
| 600064 | 南京高科 | 8.00 | 53.78 | 1.74% |
| 600782 | 新钢股份 | 14.00 | 48.51 | 1.57% |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.00 | 48.03 | 1.56% |
| 600755 | 厦门国贸 | 6.00 | 46.75 | 1.51% |
| 000825 | 太钢不锈 | 13.00 | 46.44 | 1.50% |
